大公房產訊 5月25日，全筑股份發(fā)布關于無法按期歸還募集資金的公告。
據(jù)了解，經中國證券監(jiān)督管理委員會核準，全筑股份于2020年4月20日向社會公開發(fā)行可轉換公司債券384萬張，每張面值100元，募集資金總額為3.84億元，期限為6年。此次公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額扣除承銷及保薦費用約867.92萬元（不含稅金額），其他發(fā)行費用約167.68萬元（不含稅金額），實際募集資金凈額約為3.74億元。上述募集資金已于2020年4月24日全部到位。
2021年5月25日，全筑股份第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過1億元（含1億元）的部分閑置募集資金暫時補充流動資金，該筆資金僅限于與公司主營業(yè)務相關的生產經營使用，使用期限不超過12個月。但截至本公告日，上述用于暫時補充流動資金的1億元募集資金尚未歸還至募集資金專戶。
全筑股份表示，自2021年以來，公司第一大客戶出現(xiàn)資金流動性問題，公司持有其各類應收款項回款受到影響，給公司營運資金造成了較大影響，使得公司資金流動性面臨重大挑戰(zhàn)。
據(jù)悉，截至2021年12月31日，全筑股份對第一大客戶的應收賬款和合同資產金額為24.64億元，應收票據(jù)金額為13.85億元，尚未結算的存貨工程款2.09億元。2021年末，公司對第一大客戶相關應收賬款、合同資產、應收票據(jù)、存貨進一步計提了減值，其中應收賬款和合同資產計提減值金額為5.6億元，應收票據(jù)計提金額為2.96億元，存貨計提減值金額為0.21億元。
公開信息顯示，恒大系公司為全筑股份第一大客戶。全筑股份2021年半年報顯示，上半年實際收入22億元，其中恒大項目收入約8億元。但隨著恒大的爆雷，全筑股份受到巨大影響。據(jù)2021年末全筑股份發(fā)布公告稱，在10月8日至11月16日期間，公司與恒大地產及其相關成員企業(yè)因工程款糾紛事宜已向多地法院提起訴訟，其中已立案333起，訴訟請求金額共計約2.38億元。
目前，全筑股份已采取包括簽訂三方抵賬協(xié)議抵消應付第一大客戶款項、選取優(yōu)質房源抵償、訴訟主張優(yōu)先受償權、財產保全、與在建項目所在地政府溝通開展復工談判等多項措施積極加快應收款項的資金回籠。同時，公司董事會、管理層正在積極探討其它可行的途徑努力籌措資金，爭取盡快歸還募集資金。
截至5月25日，公司閑置募集資金用于暫時補充流動資金來源包括三筆2016年度非公開發(fā)行股票募集資金和四筆公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金，分別總計1.4億元和2.624億元。
