大公房產(chǎn)訊  近日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（下稱“華夏幸福”）發(fā)布關(guān)于債務重組進展等事項的公告。

 

　　截至2025年1月31日，華夏幸福《債務重組計劃》中2192億元金融債務通過簽約等方式實現(xiàn)債務重組的金額累計約為人民幣1922.73億元（含公司及下屬子公司發(fā)行的境內(nèi)公司債券371.3億元債券重組以及境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元（約合人民幣335.32億元）債券重組），相應減免債務利息、豁免罰息金額201.80億元。

 

　　截至2025年1月31日，華夏幸福以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”股權(quán)抵償金融債務金額（本息合計，下同）約為人民幣156.73億元，相關(guān)債權(quán)人對應獲得“幸福精選平臺”股權(quán)比例約為38.47%；公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)抵償經(jīng)營債務金額約為人民幣61.62億元，相關(guān)債權(quán)人對應獲得“幸福精選平臺”股權(quán)比例約為2.90%，獲得“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)比例約為11.84%。此外，累計未能如期償還債務金額合計為228.30億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應債務金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除）。

 

　　自2025年1月1日至2025年1月31日，華夏幸福及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務金額為人民幣2.01億元，截至2025年1月31日公司累計未能如期償還債務金額合計為人民幣228.30億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應債務金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除）。

 

　　訴訟方面，近期華夏幸福新增訴訟、仲裁事項涉案金額合計約5.44億元，約占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)71.60億元的7.60%，其中涉及建設(shè)工程施工合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同以及票據(jù)、商品房銷售等多項合同糾紛。

 

　　華夏幸福方面表示，目前相關(guān)案件尚在進展過程中，案件的最終結(jié)果存在不確定性，尚無法判斷對公司本期利潤或以后期間利潤的影響。

 

　　根據(jù)2024年年度業(yè)績預告，預計華夏幸福2024年度將實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約-60億元到-40億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約-133億元到-113億元。

 

　　對于本期業(yè)績虧損，華夏幸福方面表示，隨著公司債務重組工作的持續(xù)推進，整體資金成本維持在較低水平，但債務存量金額仍然較大。同時，隨著房地產(chǎn)存量項目竣備、交付、結(jié)轉(zhuǎn)，導致可承載利息資本化的項目載體進一步大幅下降，當期利息資本化率極低，從而財務費用處于高位。此外，公司結(jié)合當前行業(yè)狀況，基于企業(yè)會計準則及公司會計政策，對部分資產(chǎn)計提的減值損失的金額較上年同期有所增加。