大公房產(chǎn)訊  5月17日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（以下簡稱“華夏幸福”）發(fā)布關(guān)于公司債務(wù)重組進(jìn)展等事項的公告。

 

　　根據(jù)公告，截至2025年4月30日，華夏幸?！秱鶆?wù)重組計劃》中2192億元金融債務(wù)通過簽約等方式實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計約為1922.73億元（含華夏幸福及下屬子公司發(fā)行的境內(nèi)公司債券371.3億元的債券重組以及境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元（約合人民幣335.32億元）債券重組），相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額約202.03億元。

 

　　截至2025年4月30日，華夏幸福以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”股權(quán)抵償金融債務(wù)金額（本息合計，下同）約為人民幣170.04億元，相關(guān)債權(quán)人對應(yīng)獲得“幸福精選平臺”股權(quán)比例約為41.71%；公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)抵償經(jīng)營債務(wù)金額約為人民幣61.70億元，相關(guān)債權(quán)人對應(yīng)獲得“幸福精選平臺”股權(quán)比例約為2.90%，獲得“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)比例約為11.85%。

 

　　自2025年4月1日至2025年4月30日，華夏幸福及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)金額為人民幣3.50億元。

 

　　截至2025年4月30日，華夏幸福累計未能如期償還債務(wù)金額合計約為230.30億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除）。

 

　　此外，公告顯示，近期華夏幸福新增發(fā)生的訴訟、仲裁事項涉案金額合計約為14.19億元，約占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)40.95億元的34.66%。對此，華夏幸福方面稱，目前相關(guān)案件尚在進(jìn)展過程中，案件的最終結(jié)果存在不確定性，尚無法判斷對公司本期利潤或以后期間利潤的影響。

 

　　同日，華夏幸福發(fā)布公告稱，為落實推進(jìn)公司《債務(wù)重組計劃》，華夏幸福以全資子公司華夏幸福（固安）信息咨詢服務(wù)有限公司（簡稱“固安信息咨詢”）作為委托人和初始受益人，以固安信息咨詢持有的譽(yù)諾金（固安）信息咨詢服務(wù)有限公司價值為100萬元的100%股權(quán)以及固安信息咨詢持有的對譽(yù)諾金及其下屬11家標(biāo)的項目公司合計255.84億元的債權(quán)，設(shè)立自益型財產(chǎn)權(quán)信托計劃，并擬以該信托計劃受益權(quán)份額抵償“兌抵接”類金融債權(quán)人合計不超過240.01億元金融債務(wù)。

 

　　據(jù)悉，此次交易是在華夏幸福完成資產(chǎn)歸集和設(shè)立信托的基礎(chǔ)上實施的信托受益權(quán)抵償債務(wù)交易，交易對方以抵消金融債權(quán)形式支付交易對價。截至5月17日，上述交易尚未完成資產(chǎn)交付和過戶。

 

　　業(yè)績方面，財報顯示，華夏幸福于2022年、2023年、2024年分別實現(xiàn)的營業(yè)收入約319.42億元、359.07億元、237.65億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤約15.88億元、-60.28億元、-48.17億元；截至2024年12月31日，華夏幸福負(fù)債合計約2851.52億元，資產(chǎn)負(fù)債率93.68%。

 

　　于2025年第一季度，華夏幸福實現(xiàn)營業(yè)收入約為11.77億元，同比下降11.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約-27.01億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約-25.57億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額約-26.87億元。

 

　　截至2025年3月31日，華夏幸福的合并報表范圍內(nèi)的負(fù)債合計約2844.35億元，非流動負(fù)債合計約1442.87億元，流動負(fù)債合計約1401.48億元，其中一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債約239.92億元，長期借款約914.45億元。